Фьючерсы против Форекс: разница и сравнение

Большая часть торговли на рынке форекс, например, на спот-форексе, осуществляется без рецепта. В результате снижается прозрачность торговли, что увеличивает риск контрагента.

Фьючерсы полностью централизованы, и большая часть торговли происходит на бирже. При торговле фьючерсами риск дефолта контрагента снижается.

Основные выводы

1. Торговля фьючерсами включает в себя покупку и продажу контрактов на поставку товаров или финансовых инструментов в будущем, а торговля на рынке Форекс включает покупку и продажу валюты.
2. Торговля фьючерсами осуществляется через централизованную биржу, а торговля на Форексе осуществляется на децентрализованном внебиржевом рынке.
3. Торговля фьючерсами предполагает большее кредитное плечо и более высокие маржинальные требования, чем торговля на рынке Форекс, что может увеличить прибыль и убытки.

Фьючерсы против Форекс

Разница между фьючерсами и Форекс заключается в том, что ценообразование на фьючерсных рынках ясно. Выплачивается только комиссия, которая составляет часть того, что выплачивается на валютных рынках. Однако торговля на рынках Форекс осуществляется либо путем оплаты спреда, либо путем уплаты комиссии. Однако суммы, выплачиваемые в настоящее время, значительно превышают те, которые будут выплачиваться в будущем. Контракты, включающие валютные пары и рынки, торгуются с более высоким кредитным плечом, чем их аналоги.

Фьючерсные контракты включают в себя валюты и, следовательно, имеют концепцию даты истечения срока действия. Другими словами, у них есть определенное количество дней до истечения срока их действия.

У фьючерсов есть возможность доступа и чтения некоторой эксклюзивной информации, такой как еженедельные отчеты об институциональных позициях. Трейдерский отчет о приверженности — это другое его название.

В отличие от рынка Форекс, фьючерсные товары оцениваются отдельно. Фьючерсные контракты торгуются с более низким уровнем кредитного плеча, чем другие сделки.

На рынках форекс, также известных как спотовые рынки форекс, трейдеры могут удерживать позиции в течение неограниченного периода времени, а также могут покупать позиции. В результате на валютном рынке нет идеи экспирации.

Отчет трейдера об обязательствах, который обычно составляется каждую неделю, и институциональные позиции, представленные здесь, недоступны для просмотра или чтения на валютных биржах.

Элементы и ценности, связанные с форексом, не являются автономными; вместо этого они зависят от других валют.

Сравнительная таблица

Параметры сравнения	Фьючерсная торговля	Forex
Тип	Централизованное	Без рецепта
Сборы	Только комиссия	Либо комиссия, либо наценка
Кредитное плечо	Низкий	Высокий
Валюта	Независимый	Зависимый
окончание	Существует	Не существует

Что такое фьючерсы?

Фьючерсы полностью централизованы, и большая часть торговли происходит на бирже. В случае с фьючерсами риск дефолта контрагента при торговле сводится к минимуму.

Ценообразование на фьючерсных рынках осуществляется напрямую. Выплачивается только комиссия, которая составляет часть стоимости торговли на валютных биржах.

Фьючерсные контракты связаны с валютами и, как следствие, имеют понятие даты истечения срока действия. Другими словами, у них есть определенное количество дней до истечения срока их действия.

Фьючерсы могут просматривать и читать некоторую эксклюзивную информацию, такую ​​как еженедельные отчеты о позициях организаций.

Другое название этого отчета трейдеров о обязательствах. В отличие от рынка Форекс, фьючерсные продукты оцениваются отдельно. Фьючерсные контракты торгуются с более низким уровнем кредитного плеча, чем другие типы сделок.

Что такое Forex?

Торговля на большинстве форм рынков форекс, таких как спот-форекс, в основном осуществляется внебиржево. В результате происходит снижение прозрачности торговли, что увеличивает риск контрагента.

В случае с валютными рынками торговля осуществляется либо путем оплаты спреда, либо путем уплаты комиссии.

Однако сборы, уплачиваемые здесь, значительно превышают те, которые будут выплачиваться в будущем.

На рынках форекс, включая спотовые рынки форекс, трейдеры могут удерживать позиции в течение длительного периода и покупать позиции. В результате в случае с валютным рынком отсутствует понятие экспирации.

Отчет трейдера об обязательствах, который обычно составляется каждую неделю, и информация об институциональных позициях, представленная здесь, недоступна для просмотра или чтения на форекс-биржах.

Предметы и ценности, связанные с форексом, не являются самостоятельными; скорее, они зависят от других валют. Контракты, связанные с валютными парами и рынками, торгуются с более высоким кредитным плечом.

Основные различия между фьючерсами и форекс

1. Фьючерсы исключительно централизованы, а торговля осуществляется на бирже. В случае с фьючерсами риск неисполнения обязательств контрагентом во время торговли снижается. С другой стороны, большую часть времени торговля на большинстве типов валютных рынков, таких как спотовый форекс, осуществляется без рецепта. Таким образом, возникает ситуация прозрачности торговли, которая существенно снижает и даже повышает риск контрагента.
2. Когда торгуются фьючерсные рынки, ценообразование осуществляется напрямую. Здесь выплачивается только сумма комиссии, которая значительно меньше, чем при торговле на рынке Форекс. С другой стороны, на рынках Форекс торговля осуществляется либо путем выплаты наценки на спред, либо путем уплаты комиссии. Однако комиссии, выплачиваемые здесь, значительно выше по сравнению с теми, которые будут выплачиваться в будущем.
3. Контракты, связанные с фьючерсами, включают валюты и, таким образом, имеют понятие даты истечения срока действия. Другими словами, они имеют ограниченный срок годности. С другой стороны, на рынках форекс, которые также включают спотовые рынки форекс, здесь трейдеры обладают потенциалом удерживать позиции, которыми они владеют, в течение неопределенного времени, а также могут покупать позиции. Таким образом, это означает, что в случае с рынком форекс понятия экспирации не существует.
4. Фьючерсы имеют возможность просматривать и читать некоторую эксклюзивную информацию, например, отчеты об институциональных позициях каждую неделю. Иначе называется отчетом трейдера о обязательствах. Однако, с другой стороны, рынки Форекс не имеют возможности просматривать или читать какую-либо информацию, такую ​​​​как отчет о обязательствах трейдера, который составляется каждую неделю, и здесь сообщается об институциональных позициях.
5. В отличие от рынка форекс, продукты, связанные с фьючерсами, оцениваются независимо. С другой стороны, продукты и ценности, связанные с форексом, не являются независимыми, а скорее зависят от других существующих валют.
6. Торговля контрактами, связанными с фьючерсами, осуществляется со сравнительно меньшим кредитным плечом. С другой стороны, торговля контрактами, связанными с валютными парами и рынками, осуществляется с более высоким кредитным плечом.

Рекомендации

1. https://books.google.com/books?hl=en&lr=lang_en&id=LkEf6cVMbKcC&oi=fnd&pg=PR1&dq=futures+and+forex&ots=IjIhUR9K9U&sig=CUsOyMHD4bVafZZprefdMa1vCwI
2. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38227-8_7