Золотой ETF против Биткойн ETF: разница и сравнение

Золотые ETF отслеживают цену физического золота, предлагая инвесторам доступ к драгоценному металлу без прямого владения. Биткойн-ETF, с другой стороны, отражают эффективность Биткойна, децентрализованной цифровой валюты. В то время как золото является традиционным средством сбережения с долгой историей, Биткойн представляет собой относительно новый класс активов с уникальными характеристиками, включая цифровой дефицит и децентрализацию, поэтому выбор между ними зависит от предпочтений инвесторов и склонности к риску.

Основные выводы

  1. Gold ETF инвестирует в физическое золото, а Bitcoin ETF инвестирует в криптовалюту.
  2. Золотой ETF считается более стабильной и традиционной инвестицией, в то время как биткойн-ETF считается инвестицией с высоким риском и высокой прибылью.
  3. Золотые ETF регулируются государственными органами и подчиняются финансовому законодательству, в то время как Биткойн-ETF в значительной степени не регулируется и подвержен колебаниям цен.

Золотой ETF против Биткойн ETF

Разница между золотым ETF и биткойн ETC заключается в том, что золотой ETF основан на товаре. взаимный фонд который инвестирует в такие активы, как золото. Биржевой фонд. Эти фонды в иностранной валюте работают как акции и обмениваются на фондовой бирже таким же образом. Биткойн-ETF — это биржевые фонды, которые отслеживают стоимость биткойнов и вместо этого торгуют на стандартных рынках. Они позволяют инвесторам инвестировать в биткойн без неудобств, связанных с обменом крипто-денег, используя их цену.

Золотой ETF против Биткойн ETF

Gold ETF — это товарный взаимный фонд, инвестирующий в такие активы. Биржевой фонд. Эти фонды в иностранной валюте работают как акции и обмениваются на фондовой бирже таким же образом.

A Биткойн ETF будет функционировать так же, с универсальным ценообразованием акций, колеблющимся в биржевом фонде. Если биткойн растет, растет и ETF, и наоборот.

Сравнительная таблица

ОсобенностьЗолотой ETFБиткойн ETF
Базовый активФизическое золотоБиткойн (цифровая валюта)
Тип инвестицийСозданный материальный активНовый нематериальный актив
ИзменчивостьОтносительно низкоВысокий
Возврат (Исторический)В целом скромный и стабильныйПотенциально высокий со значительными колебаниями
Коэффициент расходовОбычно около 0.4%Может быть немного ниже, чем у золотых ETF (около 0.33%).
"Регулирование"Устоявшиеся правилаНовый класс активов с развивающимися правилами
ЛиквидностьВысоколиквидный, торгуется на крупнейших фондовых биржах.Высокая ликвидность, но может быть менее ликвидной, чем золотые ETF на некоторых биржах.
БезопасностьСчитается активом-убежищемРискованнее из-за волатильности Биткойна

Что такое золотой ETF?

Золотые биржевые фонды (Gold ETF) — это финансовые инструменты, которые предоставляют инвесторам удобный и экономически эффективный способ инвестировать в золото. Эти инвестиционные инструменты предназначены для отслеживания динамики цены на золото, позволяя инвесторам получить доступ к драгоценному металлу, не владея им физически.

Структура и работа

1. Создание и искупление

Золотые ETF структурированы как инвестиционные фонды открытого типа, что означает, что они могут выпускать и выкупать акции в зависимости от спроса инвесторов. Авторизованные участники (AP), обычно крупные финансовые учреждения, играют решающую роль в процессе создания и погашения. Когда инвестор покупает акции, ETF выпускает новые акции, а когда инвестор продает, ETF выкупает акции.

2. Сравнительный индекс

Большинство золотых ETF стремятся воспроизвести эффективность определенного эталонного индекса, которым обычно является индекс цен на золото. Цель ETF — внимательно отслеживать динамику цен на золото, обеспечивая инвесторам доход, отражающий динамику драгоценного металла.

Читайте также:  Доплата против франшизы: разница и сравнение

Преимущества золотых ETF

1. ликвидности

Золотые ETF торгуются на фондовых биржах, обеспечивая инвесторам высокую ликвидность. Они могут покупать или продавать акции в течение торгового дня по рыночным ценам, что упрощает вход и выход из позиций.

2. Экономическая эффективность

Инвестирование в физическое золото часто предполагает дополнительные расходы, такие как хранение и страхование. Золотые ETF устраняют эти затраты, что делает их более экономически эффективным вариантом для инвесторов, стремящихся получить доступ к золоту.

3. доступность

Золотые ETF предлагают розничным инвесторам легкий доступ к рынку золота. Инвесторы могут покупать и продавать акции через свои брокерские счета, что обеспечивает более простой вариант инвестирования по сравнению с покупкой и хранением физического золота.

Риски и соображения

1. Рыночные риски

Как и любые инвестиции, золотые ETF подвержены рыночным рискам. Колебания цены на золото могут повлиять на стоимость ETF. Кроме того, на цены золота могут влиять такие факторы, как процентные ставки, движение валют и геополитические события.

2. Ошибка отслеживания

Хотя Gold ETF стремятся воспроизвести эффективность конкретного индекса, могут быть небольшие расхождения, известные как ошибки отслеживания. Эти ошибки могут быть вызваны такими факторами, как комиссии, расходы, а также механизм процесса создания и погашения.

Налоговые последствия

1. Прирост капитала

Инвесторы в золотые ETF могут облагаться налогом на прирост капитала, когда они продают свои акции с целью получения прибыли. Налоговый режим зависит от таких факторов, как период владения инвестором и налоговая юрисдикция.

2. дивиденды

Некоторые золотые ETF могут распределять дивиденды среди инвесторов, что может иметь налоговые последствия. Инвесторы должны знать о налоговом режиме этих распределений в своих соответствующих юрисдикциях.

золото ETF

Что такое биткойн-ETF?

Биржевой фонд биткойнов (ETF) — это финансовый продукт, предназначенный для предоставления инвесторам доступа к биткойнам, популярной криптовалюте. В отличие от традиционных инвестиций в биткойн, которые подразумевают непосредственную покупку и хранение цифровой валюты, биткойн-ETF позволяет инвесторам получать доступ к изменениям цен на биткойн, не владея при этом криптовалютой.

Структура биткойн-ETF

Содержание под стражей

Одним из важнейших компонентов биткойн-ETF является хранение. ETF хранит биткойны от имени инвесторов. Решения по хранению различаются у разных поставщиков ETF и могут включать в себя холодное хранение, горячие кошельки или комбинацию того и другого для обеспечения безопасности цифровых активов.

Механизм создания и погашения

Биткойн-ETF обычно работают по принципу создания и погашения. Уполномоченные участники (AP) несут ответственность за создание или погашение акций ETF по требованию. При создании новых акций AP вносят необходимое количество биткойнов в ETF, а в случае погашения они получают эквивалентное количество биткойнов.

Стоимость чистых активов (NAV)

Стоимость чистых активов биткойн-ETF — это общая стоимость его активов за вычетом обязательств, деленная на количество акций в обращении. Он представляет собой стоимость ETF на акцию и имеет решающее значение для инвесторов для оценки его эффективности по сравнению с рынком биткойнов.

Преимущества биткойн-ETF

Универсальный доступ

Биткойн-ETF предоставляют традиционный инвесторам удобный и доступный способ получить доступ к Биткойну, не сталкиваясь со сложностями криптовалютных бирж и кошельков.

Ликвидность

Биткойн-ETF, котирующиеся на фондовых биржах, предлагают ликвидность, позволяя инвесторам покупать и продавать акции в течение торгового дня по рыночным ценам. Эта ликвидность особенно выгодна институциональным инвесторам.

Регулирующий надзор

Биткойн-ETF подлежат регулирующему надзору, предоставляя инвесторам уровень безопасности и соответствия, которого может не хватать на нерегулируемых рынках криптовалют.

Читайте также:  Развивающиеся и наименее развитые страны: разница и сравнение

Проблемы и риски

Волатильность рынка

Стоимость Биткойна очень нестабильна, и в результате биткойн-ETF могут испытывать значительные колебания цен. Инвесторы должны осознавать риски, связанные с присущей криптовалютному рынку волатильностью.

Неопределенность в регулировании

Одобрение и соответствие нормативным требованиям являются решающими факторами успеха биткойн-ETF. Изменения в правилах или неопределенность вокруг регулирующих решений могут повлиять на работу ETF и восприятие рынка.

Проблемы безопасности

В то время как кастодиальные решения направлены на защиту цифровых активов, принадлежащих ETF, криптовалютное пространство подвержено взломам и нарушениям безопасности. Инвесторы должны учитывать надежность мер безопасности ETF.

биткойн etf

Основные различия между золотым ETF и биткойн-ETF

  • Базовый актив:
    • Золотые ETF отслеживают цену физического золота. Каждая единица ETF обычно обеспечена определенным количеством золота, хранящегося в хранилище.
    • Биткойн-ETF отслеживают цену Биткойна, цифровой криптовалюты. Вместо физических активов ETF использует биткойны в качестве базового актива.
  • Характер актива:
    • Золото — это физический товар, имеющий осязаемую ценность, и на протяжении веков оно использовалось в качестве средства сбережения.
    • Биткойн — это цифровая валюта и относительно новый класс активов. Он работает на технологии блокчейн и децентрализован.
  • Хранение и безопасность:
    • Золотые ETF требуют надежных хранилищ для физического золота, что требует затрат на хранилища и меры безопасности.
    • Биткойн-ETF хранят цифровые активы в цифровых кошельках и требуют мер кибербезопасности для защиты от взлома и несанкционированного доступа.
  • Часы работы рынка и доступность:
    • Золотые ETF торгуются на традиционных фондовых биржах в соответствии с обычными рыночными часами.
    • Биткойн-ETF, связанные с криптовалютой, можно торговать на криптовалютных биржах круглосуточно, 24 дней в неделю, что обеспечивает постоянный доступ.
  • Волатильность:
    • Золото обычно имеет более низкую волатильность цен по сравнению с Биткойном, который известен своими колебаниями цен.
  • Регулирование:
    • На золотые ETF распространяются правила, регулирующие торговлю сырьевыми товарами и инвестиционные фонды.
    • Биткойн-ETF могут столкнуться с дополнительными проблемами регулирования и контроля из-за меняющегося характера регулирования криптовалют.
  • Историческое значение:
    • Золото имеет долгую историю как традиционный актив-убежище и средство защиты от инфляции.
    • Биткойн — относительно недавняя инновация, и его часто считают более спекулятивной и нестабильной инвестицией.
  • Дивиденды и доходность:
    • Некоторые золотые ETF могут распределять дивиденды на основе дохода, полученного от запасов физического золота.
    • Биткойн-ETF обычно не приносят дивидендов; вместо этого прибыль поступает от изменений цены Биткойна.
  • Опека:
    • В золотых ETF участвуют хранители, ответственные за физическое хранение и сохранность золота.
    • Биткойн-ETF также имеют хранителей, за исключением цифровых кошельков и закрытых ключей, обеспечивающих доступ к биткойн-активам.
  • Принятие и признание:
    • Золото имеет всеобщее признание как драгоценный металл и широко используется в качестве средства сбережения.
    • Принятие Биткойна все еще развивается, с разной степенью признания и признания в разных юрисдикциях и отраслях.
Разница между золотым ETF и биткойн-ETF
Рекомендации
  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612318305695
  2. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2017.1340564

Последнее обновление: 08 марта 2024 г.

точка 1
Один запрос?

Я приложил столько усилий, чтобы написать этот пост в блоге, чтобы предоставить вам ценность. Это будет очень полезно для меня, если вы подумаете о том, чтобы поделиться им в социальных сетях или со своими друзьями/родными. ДЕЛИТЬСЯ ♥️

24 мысли о «Gold ETF против Bitcoin ETF: разница и сравнение»

  1. Сравнительная таблица эффективно подчеркивает различия между золотыми ETF и биткойн-ETF. Признание волатильности и корреляции между двумя активами дает ценную информацию потенциальным инвесторам.

    Ответить
    • Безусловно, сравнительная таблица является отличным ресурсом для понимания ключевых различий между золотыми ETF и биткойн-ETF, особенно для тех, кто рассматривает варианты инвестирования.

      Ответить
  2. Всестороннее сравнение золотых ETF и биткойн-ETF улучшает понимание читателями их отличительных особенностей и стратегических последствий. Тщательная оценка этих инвестиционных инструментов дает читателям ценные знания для принятия обоснованных инвестиционных решений.

    Ответить
    • Безусловно, всесторонний анализ золотых ETF и биткойн-ETF в статье дает читателям полное понимание стратегических последствий этих инвестиционных направлений, способствуя принятию обоснованных решений, соответствующих их финансовым целям.

      Ответить
  3. Подробное сравнение золотых ETF и биткойн-ETF дает пищу для размышлений. Понимание рисков и преимуществ, связанных с каждым типом инвестиций, имеет важное значение для обоснованной инвестиционной стратегии.

    Ответить
    • Действительно, контраст между золотыми ETF и биткойн-ETF обеспечивает инвесторам ценную основу для оценки своих возможностей и принятия стратегических инвестиционных решений на основе присущих характеристик этих активов.

      Ответить
  4. Определение различий между золотыми ETF и биткойн-ETF способствует осознанному пониманию их уникальных свойств. Представленная информация снабжает читателей ценными знаниями, необходимыми для эффективной оценки этих вариантов инвестирования.

    Ответить
    • Безусловно, сравнительный анализ золотых ETF и биткойн-ETF обогащает взгляд читателей на инвестиционные возможности, позволяя им принимать обоснованные решения, соответствующие их финансовым целям.

      Ответить
    • Я согласен. Всестороннее исследование золотых ETF и биткойн-ETF, представленное в статье, повышает осведомленность читателей об отличительных характеристиках этих инвестиционных инструментов для принятия обоснованных инвестиционных решений.

      Ответить
  5. Углубленное сравнение золотых ETF и биткойн-ETF дает существенное понимание их контрастирующих особенностей. Стратегические последствия, изложенные в статье, неоценимы для инвесторов, стремящихся оптимизировать свои инвестиционные портфели.

    Ответить
    • Именно так. Всестороннее освещение статьи дает читателям необходимую информацию для эффективной навигации по инвестиционному ландшафту и оценки потенциальных инвестиционных направлений с проницательностью и стратегическим предвидением.

      Ответить
    • Безусловно, подробный анализ обогащает понимание читателями отличительных характеристик золотых ETF и биткойн-ETF, позволяя принимать обоснованные инвестиционные решения, соответствующие их финансовым целям.

      Ответить
  6. Интересно отметить, что золотой ETF существует с 2007 года, тогда как биткойн-ETF существует только с 2009 года. Несмотря на недавнее появление биткойна, он приобрел впечатляющую популярность.

    Ответить
    • Действительно, быстрый рост популярности Биткойна за такой короткий период времени заслуживает внимания и подчеркивает его потенциал как инвестиционного актива.

      Ответить
  7. Детальный анализ золотых ETF и биткойн-ETF подчеркивает отличительные особенности каждого инвестиционного направления. Он служит жизненно важным руководством для инвесторов, стремящихся ориентироваться в разнообразном ландшафте инвестиционных возможностей.

    Ответить
    • Хорошо сказано. Аналитический подход, использованный при сравнении золотых ETF и биткойн-ETF, улучшает понимание читателями нюансов характеристик и последствий, связанных с этими инвестиционными инструментами.

      Ответить
    • Безусловно, всестороннее освещение в статье золотых ETF и биткойн-ETF дает читателям ценные знания для оценки потенциальных инвестиционных направлений. Выделенные различия играют важную роль при принятии инвестиционных решений.

      Ответить
  8. В статье представлено наглядное сравнение золотых ETF и биткойн-ETF, дающее ценную информацию об их соответствующих характеристиках. Понимание этих различий имеет решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений, соответствующих финансовым целям.

    Ответить
    • Действительно, разграничение различий между золотыми ETF и биткойн-ETF обеспечивает инвесторам незаменимую основу для оценки своих инвестиционных возможностей и принятия обоснованных решений, соответствующих их толерантности к риску и финансовым устремлениям.

      Ответить
    • Именно так. Подробный анализ обогащает понимание читателями золотых ETF и биткойн-ETF, давая им возможность принимать стратегические инвестиционные решения, соответствующие их долгосрочным финансовым целям.

      Ответить
  9. Обсуждение золотых ETF и биткойн-ETF обеспечивает полное понимание различий между этими двумя инвестициями. Глубина понимания, представленная в статье, безусловно, полезна для принятия обоснованных решений.

    Ответить
    • Я полностью согласен. Статья обогащает знания читателя о золотых ETF и биткойн-ETF, позволяя инвесторам делать осознанный выбор с учетом их толерантности к риску и инвестиционных целей.

      Ответить
  10. Научное исследование окончательно подтверждает разницу между золотыми ETF и биткойн-ETF. Примечательно, что золотой ETF считается более стабильной и традиционной инвестицией, чем биткойн. Более жесткое регулирование золотых ETF делает их более привлекательными инвестициями для консервативных инвесторов, и на это есть веская причина.

    Ответить
    • Безусловно, корреляция золотых ETF с рыночными ставками делает их более безопасными инвестициями по сравнению с биткойн-ETF.

      Ответить

Оставьте комментарий

Хотите сохранить эту статью на потом? Нажмите на сердечко в правом нижнем углу, чтобы сохранить в свой собственный блок статей!