Stop vs Stop Limit : différence et comparaison

Dans un marché boursier ou forex, il y a une fluctuation constante du stock et de la sécurité. En tant qu'investisseur, la sécurité de l'investissement est constamment mise à l'épreuve. De nombreuses situations boursières échappent à votre contrôle. Comprendre et rechercher le marché boursier est crucial tout en investissant. Les limites d'arrêt et d'arrêt sont des outils essentiels. Ces outils sont utilisés pour assurer la sécurité de votre argent et une croissance maximale.

Faits marquants

1. Les ordres stop se transforment en ordres au marché lorsque le prix stop est atteint, tandis que les ordres stop-limit deviennent des ordres à cours limité au prix stop.
2. Les ordres stop garantissent l'exécution mais pas le prix, tandis que les ordres stop-limit garantissent un prix spécifique mais pas l'exécution.
3. Les ordres stop sont plus simples et plus couramment utilisés, tandis que les ordres stop-limit offrent plus de contrôle sur le prix de la transaction.

Arrêt contre limite d'arrêt

Un ordre stop et un ordre stop-limite signifie qu'un ordre stop devient un ordre au marché une fois que le prix stop est atteint, alors qu'un ordre stop-limite devient un ordre limite. Cela signifie qu'un ordre stop peut être exécuté à n'importe quel prix, tandis qu'un ordre stop-limite ne peut être exécuté qu'au prix limite ou mieux.

L'ordre stop a de nombreuses variantes pour une utilisation efficace en fonction du marché. La fonction fondamentale d'un ordre stop est d'acheter ou de vendre des marchandises juste au moment où la cotation indiquée est réalisée. Le Stop Loss ressemble également à un ordre stop. Il peut être utilisé pour minimiser les pertes.

L'ordre stop limite est utilisé pour acheter ou vendre des marchandises. Il y a un rock-coût inférieur indiqué comme prix de base. Vous pourriez ne pas atteindre l'ordre à cours limité à des dates précises lorsque les cours des actions restent constants. L'ordre à cours limité est visible sur le marché. Le courtier doit indiquer le prix de base.

Tableau de comparaison

Paramètres de comparaison	Arrêter	Stop Limit
Visibilité	L'ordre stop n'est pas connu.	La limite d'arrêt est connue.
Informations	Le prix de l'ordre stop n'est pas divulgué.	Le courtier doit divulguer le prix de base.
Prix	Il peut ne pas garantir le rendement attendu.	L'ordre stop à cours limité assure le rendement attendu.
Valeur	La cotation est au-dessus de la cotation du marché.	La cotation de l'action individuelle est inférieure à la cotation du marché.
Internationaux	Uniquement sur la valeur du stock pour les retours.	Il y a un ordre stop à atteindre et même un montant forfaitaire en retour.

C'est quoi Arrêter ?

C'est une technique utilisée sur le marché boursier basée sur le prix pour minimiser la perte des investisseurs. L'ordre d'arrêt consiste à obtenir ou à vendre une sécurité lorsqu'il progresse sur une fourchette de prix spécifiée. Ce système garantit l'obtention du prix demandé d'arrivée ou de départ prédéfini, limitant l'égarement de l'actionnaire.

Auparavant, les termes traversaient le début actuel ou le pourboire de retrait, et l'ordre stop déclenche l'ordre au marché. De même, l'ordre stop pour vendre à une limite spécifique est un « ordre stop-limit ». Leurs nombreuses options sont disponibles dans l'ordre stop.

Le fonctionnement de l'Ordre Stop :

 Les investisseurs ou les commerçants utilisent plusieurs techniques pour minimiser les pertes, améliorer la rentabilité et assurer la sécurité. La négociation sur le marché commence avec le prix de base et la négociation en cours fait fluctuer le coût du titre jusqu'à la fin du marché. Un ordre stop émis par un actionnaire ou le commerçant souhaite que l'ordre soit mis en œuvre lorsque sa spéculation s'étend au prix du marché fixé coté.

L'initiation d'un ordre Stop a lieu lorsque le trader a des difficultés à gérer le portefeuille pour une raison personnelle, une visite à l'étranger ou une situation volatile inattendue sur le marché. Un ordre stop-loss est un ordre commercial mécanisé à vendre lorsqu'un prix spécifique est fixé en cas de baisse. 

Par exemple, un ordre stop de 40 $ est défini par l'investisseur. La valeur commerciale actuelle est de 45 $. Lorsque le cours de l'action atteint 40 $, elle est vendue. 

L'ordre stop est un outil incroyable si la priorité est l'exécution immédiate. Comprendre les sentiments du marché et les prix est essentiel avant de définir un ordre stop.

Qu'est-ce que la limite d'arrêt ?

Un ordre à cours limité est une séquence d'acquisition ou de vente des actifs avec une limite sur le prix de base à recevoir et la cotation la plus élevée à rembourser. 

Reconnaissons le même à travers un exemple :

• Le dernier cours d'une action était de 140 $
• Un investisseur veut vendre l'action rapidement lorsque le prix est de 140 $ (ligne blanche). Cela implique que les marchés sont ouverts sans aucune situation volatile et sans commandes passées.
• Un investisseur veut acheter l'action alors qu'elle tombe à 140 $ (ligne verte). Lorsque le cours de l'action touche l'ordre à cours limité de 140 $, il est activé et exécuté.
• Un investisseur souhaite vendre l'action lorsqu'elle atteint la barre des 145 $ (ligne rouge). En atteignant le prix de la marque de 145 $, l'ordre est exécuté. Si le stock n'atteint pas 145 $, il n'y a pas d'exécution de l'ordre.

La ligne blanche indique qu'il n'y a pas de changement dans le prix de négociation. La ligne verte indique un prix plus élevé et la ligne rouge un prix inférieur à celui de la veille. Un ordre limité de commerçant ou d'investisseur est visible sur le marché lorsque le courtier confirme le prix spécifié. L'ordre de vente à cours limité doit dépendre du prix actuel du marché.

Un ordre stop-limit déclenche un ordre limit une fois que le prix du marché a atteint le montant spécifié. Si vous recherchez un montant garanti, il s'agit d'un outil fonctionnel. Vous devez comprendre le marché et explorer toutes les options possibles avant d'utiliser cette option.

Différences principales entre Stop et Stop Limit

1. L'ordre stop n'est pas visible pour le marché. Un ordre à cours limité est connu du marché.
2. Un ordre stop consiste à acheter ou à vendre la marchandise lorsque le prix spécifié est atteint. Un ordre à cours limité consiste à acheter ou à vendre les marchandises dans une fourchette de prix prévue.
3. Un ordre stop peut ne pas garantir un montant spécifié. Un ordre à cours limité garantit le prix que vous attendez.
4. Un ordre stop est défini au-delà de la valeur au détail actuelle. Un ordre stop-limit est déposé en dessous des frais de vente au détail.
5. Un ordre stop aide le commerçant à entrer et sortir du marché. Un jour donné, un ordre à cours limité peut ne pas être atteint. La raison est si le prix ne correspond pas au prix.

Bibliographie

1. https://search.proquest.com/openview/2d82da82ae2dd54dd05d3b64beb4fa8d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
2. https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=HPsfL8l3AFYC&oi=fnd&pg=PP8&dq=stop+order+and+stop+limit+order&ots=2JrL_Akl3v&sig=MkVZJdSzmywsENfoosz54JSBf7M

Dernière mise à jour : 13 juillet 2023