A maioria das negociações no mercado forex, como Spot forex, é feita no balcão. Como resultado, há menos transparência comercial, o que aumenta o risco de contraparte.
Os futuros são totalmente centralizados, com a maioria das negociações ocorrendo em uma bolsa. Ao negociar Futuros, o risco de inadimplência da contraparte é reduzido.
Principais lições
- A negociação de futuros envolve a compra e venda de contratos para a entrega futura de commodities ou instrumentos financeiros, enquanto a negociação forex envolve a compra e venda de moedas.
- A negociação de futuros é feita através de uma bolsa centralizada, enquanto a negociação forex é conduzida num mercado descentralizado e de balcão.
- A negociação de futuros envolve mais alavancagem e requisitos de margem mais elevados do que a negociação forex, o que pode aumentar os lucros e as perdas.
Futuros x Forex
A diferença entre futuros e forex é que a precificação dos mercados futuros é clara. Apenas é paga a comissão, que é uma fração do que é pago nos mercados cambiais. No entanto, a negociação nos mercados cambiais é feita através do pagamento de um spread ou de uma comissão. As taxas pagas atualmente, no entanto, são substancialmente maiores do que aquelas que serão pagas no futuro. Os contratos que envolvem pares e mercados cambiais são negociados com maior alavancagem do que a sua contraparte.
Contratos de futuros incorporam moedas e, portanto, têm o conceito de uma data de validade. Em outras palavras, eles têm um certo número de dias antes de expirarem.
Os futuros têm a opção de acessar e ler algumas informações exclusivas, como relatórios semanais de posições institucionais. O relatório de compromisso do trader é outro nome para isso.
Em contraste com o mercado cambial, os produtos futuros são precificados separadamente. Os contratos futuros são negociados com um nível de alavancagem inferior ao de outras transações.
Nos mercados forex, também conhecidos como mercados spot forex, os traders podem manter posições por um período infinito e também podem comprar posições. Como resultado, não há ideia de vencimento no mercado de câmbio.
O relatório de compromisso do trader, que normalmente é feito toda semana, e as posições institucionais relatadas aqui não estão disponíveis para visualização ou leitura nas bolsas forex.
Os itens e valores associados ao forex não são independentes; em vez disso, eles dependem de outras moedas.
Tabela de comparação
| Parâmetros de comparação | futuros | Forex |
|---|---|---|
| Formato | Centralizada | Em cima do balcão |
| Taxas | Apenas comissão | Tanto a comissão quanto o spread de mark-up |
| Alavancagem | Baixo | Alta |
| Moeda | Independente | Dependente |
| Termo | Existe | Não existe |
O que é Futuros?
Os futuros são completamente centralizados, com a maioria das negociações ocorrendo em uma bolsa. No caso de futuros, o risco de inadimplência da contraparte é minimizado durante a negociação.
A precificação dos mercados futuros é feita de forma direta. Apenas a comissão é paga, que é uma fração do que custa negociar nas bolsas de câmbio.
Os contratos futuros envolvem moedas e, por isso, possuem o conceito de data de vencimento. Em outras palavras, eles têm um certo número de dias até que expirem.
Os futuros podem visualizar e ler algumas informações exclusivas, como relatórios semanais de posição institucional.
O relatório de compromisso dos comerciantes é outro nome para isso. Em contraste com o mercado cambial, os produtos envolvidos nos futuros são precificados separadamente. Os contratos futuros são negociados com um nível de alavancagem inferior ao de outros tipos de transações.
O que é Forex?
Negociar na maioria das formas de mercados forex, como forex spot, é feito principalmente no balcão. Como resultado, há uma redução na transparência comercial, o que aumenta o risco da contraparte.
No caso dos mercados forex, a negociação é feita pagando um spread ou pagando uma comissão.
As taxas pagas aqui, no entanto, são substancialmente maiores do que as pagas no futuro.
Nos mercados forex, que incluem mercados forex à vista, os traders podem manter posições por um período prolongado e comprar posições. Como resultado, no caso do mercado de câmbio, não há ideia de vencimento.
O relatório de compromisso do trader, que normalmente é produzido toda semana, e as posições institucionais aqui relatadas não estão disponíveis para visualização ou leitura nas bolsas de valores.
Os itens e valores associados ao forex não são independentes; em vez disso, dependem de outras moedas. Os contratos relacionados a pares e mercados cambiais são negociados com maior alavancagem.
Principais diferenças entre futuros e Forex
- Os futuros são exclusivamente centralizados e a negociação é feita em bolsa. No caso de Futuros, o risco relacionado com o incumprimento da contraparte é reduzido durante a negociação. Por outro lado, na maioria das vezes, a negociação da maioria dos tipos de mercado forex, como o Spot forex, é feita no balcão. Surge assim uma situação de transparência comercial que é muito menor e até aumenta o risco da contraparte.
- Quando os mercados futuros são negociados, a precificação é feita de forma direta. Aqui apenas o valor da comissão é pago, o que é significativamente menos que a negociação que é feita nos mercados forex. Por outro lado, no caso dos mercados forex, a negociação é feita pagando uma margem de margem ou pagando uma comissão. No entanto, as taxas pagas aqui são significativamente mais altas em comparação com as pagas no futuro.
- Os contratos envolvendo futuros incluem moedas e, portanto, possuem o conceito de data de vencimento. Em outras palavras, eles possuem datas de validade finitas. Por outro lado, nos mercados forex, que também envolvem mercados spot forex, aqui os traders possuem o potencial de manter as posições que possuem por tempo indeterminado e também podem comprar posições. Assim, significa que no caso do mercado forex, o conceito de expiração não existe.
- Os futuros possuem a capacidade de visualizar e ler algumas informações exclusivas, como o reporte das posições institucionais todas as semanas. Também chamado de relatório de compromisso do trader. No entanto, por outro lado, os mercados cambiais não têm potencial para visualizar ou ler qualquer informação como o relatório de compromisso do trader, que é feito todas as semanas, e as posições institucionais são aqui reportadas.
- Os produtos relacionados com futuros são precificados de forma independente, ao contrário do mercado cambial. Por outro lado, os produtos e valores relativos ao forex não são independentes, mas dependem de outras moedas existentes.
- A negociação dos contratos associados a futuros é feita com alavancagem comparativamente menor. Por outro lado, a negociação de contratos associados aos pares e mercados cambiais é feita com maior alavancagem.
- https://books.google.com/books?hl=en&lr=lang_en&id=LkEf6cVMbKcC&oi=fnd&pg=PR1&dq=futures+and+forex&ots=IjIhUR9K9U&sig=CUsOyMHD4bVafZZprefdMa1vCwI
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38227-8_7
Última atualização: 13 de julho de 2023
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Chara Yadav possui MBA em Finanças. Seu objetivo é simplificar tópicos relacionados a finanças. Ela trabalhou em finanças por cerca de 25 anos. Ela ministrou várias aulas de finanças e bancos para escolas de negócios e comunidades. Leia mais nela página bio.
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A distinção entre negociação centralizada de futuros e negociação forex descentralizada no mercado de balcão é claramente explicada no artigo. Isso fornece informações valiosas para qualquer pessoa que esteja pensando em entrar nesses mercados.
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A clareza fornecida na explicação do relatório de compromisso do trader e as informações exclusivas disponíveis na negociação de futuros acrescentam uma dimensão valiosa para a compreensão das diferenças entre a negociação de futuros e de forex.
O artigo explica muito bem as diferenças entre negociação de futuros e forex. A importância da transparência comercial na negociação forex e da redução do risco de contraparte na negociação de futuros é bem detalhada.
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A explicação detalhada da diferença em taxas e pagamentos entre negociação de futuros e forex é esclarecedora. É importante que os traders estejam cientes das implicações financeiras de cada tipo de negociação.
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O artigo destaca efetivamente as diferenças de alavancagem entre a negociação de futuros e forex, e como isso pode impactar lucros e perdas. É um aspecto crucial a considerar para os comerciantes.
A discussão sobre alavancagem enfatiza realmente a importância de compreender o risco envolvido em cada tipo de negociação. É uma revelação para muitos.
Acordado. A comparação detalhada da alavancagem nos dois tipos de negociação é um conhecimento essencial para quem entra nos mercados cambiais ou futuros.