Futures vs Forex: Rozdíl a srovnání

Většina obchodování na forexovém trhu, jako je Spot forex, se provádí přes přepážku. V důsledku toho je menší transparentnost obchodu, což zvyšuje riziko protistrany.

Futures jsou zcela centralizované, přičemž většina obchodů probíhá na burze. Při obchodování futures se snižuje riziko selhání protistrany.

Key Takeaways

1. Obchodování s futures zahrnuje nákup a prodej kontraktů na budoucí dodávky komodit nebo finančních nástrojů, zatímco obchodování na forexu zahrnuje nákup a prodej měn.
2. Obchodování s futures se provádí prostřednictvím centralizované burzy, zatímco obchodování na forexu probíhá na decentralizovaném mimoburzovním trhu.
3. Obchodování s futures zahrnuje větší pákový efekt a vyšší požadavky na marži než obchodování na forexu, což může zvýšit zisky a ztráty.

Futures vs Forex

Rozdíl mezi futures a forex je, že ceny futures trhů jsou jasné. Platí se pouze provize, což je zlomek toho, co se platí na měnových trzích. Obchodování na forexových trzích se však provádí buď placením spreadu, nebo placením provize. Poplatky placené v současnosti jsou však podstatně vyšší než ty, které se budou platit v budoucnu. Smlouvy zahrnující FX párování a trhy se obchodují s vyšší pákou než jejich protějšek.

Futures kontrakty obsahují měny, a proto mají koncept data expirace. Jinými slovy, mají určitý počet dní, než vyprší.

Futures mají možnost přístupu a čtení některých exkluzivních informací, jako je týdenní institucionální hlášení pozic. Jiný název pro to představuje zpráva obchodníka o závazku.

Na rozdíl od forexového trhu se futures zboží oceňuje samostatně. Futures kontrakty se obchodují s nižší úrovní pákového efektu než jiné transakce.

Na forexových trzích, také známých jako spotové forexové trhy, mohou obchodníci držet pozice po nekonečnou dobu a mohou také nakupovat pozice. Výsledkem je, že na měnovém trhu neexistuje žádná představa o expiraci.

Zprávu o závazku obchodníka, která se obvykle podává každý týden, a zde uvedené institucionální pozice nelze na forexových burzách zobrazit ani přečíst.

Položky a hodnoty spojené s forexem nejsou samostatné; místo toho jsou závislé na jiných měnách.

Srovnávací tabulka

Parametry srovnání	Futures	Forex
Styl	Centralizováno	Přes pult
poplatky	Pouze provize	Buď provize, nebo marže
Vliv	Nízké	Vysoký
Měna	Nezávislý	Závislý
Uplynutí	Existuje	Neexistuje

Co je Futures?

Futures jsou zcela centralizované, většina obchodů probíhá na burze. V případě futures je riziko selhání protistrany při obchodování minimalizováno.

Oceňování termínových trhů se provádí přímočaře. Platí se pouze provize, což je zlomek toho, co stojí obchodování na směnárnách.

Futures kontrakty zahrnují měny a v důsledku toho mají koncept data expirace. Jinými slovy, mají určitý počet dní do vypršení platnosti.

Futures mohou prohlížet a číst některé exkluzivní informace, jako jsou týdenní zprávy o pozici institucí.

Obchodní zpráva o závazku je pro to jiný název. Na rozdíl od forexového trhu jsou produkty zahrnuté do futures oceněny samostatně. Futures kontrakty se obchodují s nižší úrovní pákového efektu než jiné typy transakcí.

Co je Forex?

Obchodování na většině forem forexových trhů, jako je Spot forex, se provádí hlavně přes přepážku. V důsledku toho dochází ke snížení transparentnosti obchodu, což zvyšuje riziko protistrany.

V případě forexových trhů se obchodování provádí buď placením spreadu, nebo placením provize.

Poplatky, které se zde platí, jsou však podstatně vyšší než poplatky placené v budoucnu.

Na forexových trzích, které zahrnují spotové forexové trhy, mohou obchodníci držet pozice po delší dobu a nakupovat pozice. Výsledkem je, že v případě FX trhu neexistuje žádná představa o expiraci.

Zpráva o závazku obchodníka, která se obvykle vytváří každý týden, a institucionální pozice zde uvedené nejsou k dispozici pro prohlížení nebo čtení na forexových burzách.

Položky a hodnoty spojené s forexem nejsou samostatné; spíše jsou závislé na jiných měnách. Kontrakty související s FX páry a trhy se obchodují s vyšší pákou.

Hlavní rozdíly mezi futures a Forexem

1. Futures jsou výhradně centralizované a obchodování probíhá na burze. V případě futures se při obchodování snižuje riziko selhání protistrany. Na druhou stranu, většinu času se obchodování většiny typů forexových trhů, jako je Spot forex, děje přes přepážku. Vzniká tak situace transparentnosti obchodu, která je mnohem menší a dokonce zvyšuje riziko protistrany.
2. Když se obchoduje na budoucích trzích, cena se provádí přímočaře. Zde se platí pouze výše provize, což je výrazně méně než obchodování, které se provádí na forexových trzích. Na druhou stranu v případě forexových trhů se obchodování provádí buď placením spreadu, nebo placením provize. Poplatky, které se zde platí, jsou však výrazně vyšší ve srovnání s poplatky placenými v budoucnu.
3. Kontrakty zahrnující futures zahrnují měny, a proto mají koncept data expirace. Jinými slovy, mají omezená data expirace. Na druhou stranu, na forexových trzích, které zahrnují i ​​spotové forexové trhy, zde mají obchodníci potenciál držet pozice, které mají, po neomezenou dobu a mohou také nakupovat pozice. Znamená to tedy, že v případě forexového trhu pojem expirace neexistuje.
4. Futures mají schopnost prohlížet a číst některé exkluzivní informace, jako je hlášení institucionálních pozic každý týden. Jinak se nazývá zpráva o závazku obchodníka. Na druhou stranu však forexové trhy nemají potenciál prohlížet nebo číst žádné informace, jako je zpráva o závazku obchodníka, která se podává každý týden, a jsou zde hlášeny institucionální pozice.
5. Produkty související s futures jsou na rozdíl od forexového trhu oceněny nezávisle. Na druhou stranu, produkty a hodnoty týkající se forexu nejsou nezávislé, spíše závisí na jiných existujících měnách.
6. Obchodování s kontrakty spojenými s futures se provádí s poměrně menším pákovým efektem. Na druhou stranu, obchodování kontraktů spojených s forexovými páry a trhy se provádí s vyšší pákou.

Reference

1. https://books.google.com/books?hl=en&lr=lang_en&id=LkEf6cVMbKcC&oi=fnd&pg=PR1&dq=futures+and+forex&ots=IjIhUR9K9U&sig=CUsOyMHD4bVafZZprefdMa1vCwI
2. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38227-8_7

Poslední aktualizace: 13. července 2023