Marknaden är full av möjligheter för människor som har en idé och vill tjäna pengar på den. Det enda som behövs är finansiering; Lyckligtvis har marknaden gott om investeringskällor att tillhandahålla medel. En av dessa investeringskapitalkällor är Hedge Fund.
En hedgefond är en alternativ investering som samlar kapital från institutionella och enskilda investerare för att göra investeringar i ett stort utbud av tillgångar för att generera hög avkastning till minskade risker för sina investerare.
Key Takeaways
- Hedgefonder är privata investeringsfonder som slår samman pengar från rika investerare och använder komplexa strategier för att generera hög avkastning.
- Hedgefonder är mindre reglerade än andra investeringsfonder, vilket gör att de kan göra mer riskfyllda investeringar och potentiellt tjäna högre vinster.
- Även om hedgefonder kan ge betydande avkastning för investerare, bär de också höga avgifter, större risk och kan sakna transparens jämfört med mer traditionella investeringar.
Bildande av hedgefond
Som finansiella partnerskap består hedgefonder till största delen av ackrediterade investerare. Dessa individer eller affärsenheter har tjänat mer än 200,000 1 USD under de senaste två åren eller har ett nettovärde på mer än XNUMX miljon USD och lämnat sin huvudsakliga bostad.
De ingår kommanditbolag genom att slå samman en betydande minimiinvestering.
Eftersom hedgefonder endast är tillgängliga för sådana högprofilerade investerare, gäller väldigt få regler från Securities and Exchange Commission (SEC) för detta investeringsinstrument.
Investeringar som görs i hedgefonder tenderar att vara illikvida eftersom det finns en låsningsperiod som innebär att investerare lagrar sina pengar i fonderna i minst ett år innan de kan börja göra uttag vartannat år eller kvartalsvis.
Som en källa till alternativa investeringar kan hedgefonder fungera som offshore-investeringsföretag eller privata investeringspartnerskap.
Hur fungerar Hedge Fund?
Aggressiv och riskabel är de termer som används för att beskriva hedgefonder, särskilt när man jämför dem med fonder. Det beror på att avkastningen från hedgefonder till största delen beror på fondförvaltarens kompetens snarare än på marknadernas tillstånd.
Fondförvaltaren ansvarar för att analysera marknadsförhållandena, förutsäga marknadsförändringar och tillämpa lämpliga investeringsstrategier.
Fondförvaltare tenderar att använda traditionella och icke-traditionella investeringsstrategier för att generera högre avkastning med mindre risker.
Några av de viktigaste investeringsmanövrarna som tillämpas av hedgefond chefer inkluderar:
- Använder arbitrage: Hedgefonder tenderar att investera på olika marknader, och när dessa marknader uppvisar inkompetenta eller motstridiga priser drar de fördel av sådana prisskillnader.
- Sälj kort: Förutse ett prisfall kan förvaltaren sälja av en specifik tillgång endast för att köpa tillbaka den till ett lägre pris.
- Investera i värdepapper som ger en hög diskonteringsränta innebär att investera i lågprispapper från lovande men för närvarande stressade företag.
- Investera i kommande affärsevenemang: Utsikterna för förvärv, avknoppningar, fusioner och liknande kan avgöra a hedgefond chefens finansieringsbeslut.
- Hantera fondvolatilitet: Det görs genom att omorganisera ledningsstrukturen i ett företag eller driva på för försäljning.
Förutom att använda situationsanpassade investeringsmanövrer investerar hedgefondförvaltare i olika klasser av tillgångar, inklusive icke-traditionella. Till exempel fastigheter, mark, derivat, valutor och andra alternativa tillgångar.
Hedgefonder investerar med andra ord i nästan vad som helst, och detta utgör ytterligare en egenskap som skiljer hedgefonder från fonder som främst investerar i obligationer eller aktier.
Vidare investerar hedgefonder på internationella och inhemska marknader för att diversifiera tillgångar och använda hävstång (lånat kapital) så att marknadstrenderna inte påverkar avkastningen.
Fördelar med Hedge Fund
De senaste tjugo åren har hedgefonder upplevt en enorm tillväxt, och det är inte utan anledning. Följande är några av de betydande fördelarna med hedgefonder.
- Diversifiering: Hedgefonder tenderar att investera i ett stort antal tillgångsklasser, vilket hjälper till att diversifiera en investeringsportfölj.
- Inte beroende av marknadsförhållanden: Hedgefonder kan ta korta och långa positioner. Medan korta positioner hjälper dem att få avkastning i fallande marknadsförhållanden, gör långa positioner det möjligt för dem att få avkastning i stigande marknadsförhållanden.
- Fokus på positiv avkastning: Att få positiv avkastning är det primära målet för hedgefonder, och för det kan fondförvaltare tillämpa nästan alla möjliga investeringsstrategier.
- Topprankade investeringsförvaltare: Hedgefonder tenderar att ge sina investerare fördelen av att ha tillgång till några av de mest kapabla investeringsförvaltarna.
Nackdelar med Hedge Fund
Trots dess fördelar och ständigt ökande popularitet är hedgefonder inte utan risker som alla andra fonder. Här är några betydande nackdelar med hedgefonder.
- Beroende på fondförvaltarens kompetens: Avkastningen i hedgefonder kanske inte beror på marknadsförhållanden, men det beror på fondförvaltarens investeringsval. Ett fel beslut och nästan allt kan gå i sjön.
- Risker relaterade till robusta investeringsstrategier: Hedgefonder ägnar sig åt kraftfulla investeringsstrategier, vilket gör att de riskerar att drabbas av stora förluster.
- Illikviditet: Investerare måste låsa sin investering i hedgefonder under relativt långa perioder.
- Användning av hävstång: Hedgefonder använder lånat kapital eller hävstång för att generera högre avkastning. Denna praxis blir en betydande orsak till att små förluster blir stora.
- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n5.2657
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fut.2102
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.2008.01373.x
Senast uppdaterad: 11 juni 2023
Jag har ansträngt mig så mycket för att skriva det här blogginlägget för att ge dig värde. Det kommer att vara till stor hjälp för mig om du överväger att dela det på sociala medier eller med dina vänner/familj. DELA ÄR ♥️
Chara Yadav har MBA i finans. Hennes mål är att förenkla ekonomirelaterade ämnen. Hon har arbetat inom finans i cirka 25 år. Hon har hållit flera finans- och bankkurser för handelshögskolor och samhällen. Läs mer hos henne bio sida.
De detaljerade förklaringarna i den här artikeln gör det till en värdefull resurs för individer som vill förstå hur hedgefonder fungerar. Det är uppfriskande att se komplexa finansiella ämnen presenteras med sådan tydlighet.
Håller med, artikelns tydlighet ökar dess värde som ett pedagogiskt verktyg för dem som är intresserade av investeringsstrategier.
Den här artikelns tydliga och omfattande karaktär gör den till en anmärkningsvärd resurs för individer som vill bekanta sig med hedgefonder.
Artikeln ger en omfattande titt på hur hedgefonder fungerar och de risker som är involverade. Det är en värdefull resurs för alla som vill förstå dessa investeringsinstrument.
Håller med, den här artikeln gör ett utmärkt jobb med att förklara komplexa investeringskoncept på ett tillgängligt sätt.
Det är bra att se detaljerad information om hedgefonder presenterad på ett tydligt och begripligt sätt.
Fördelarna och nackdelarna med hedgefonder beskrivs tydligt i den här artikeln, vilket ger läsarna en väl avrundad bild av vad de kan förvänta sig av dessa investeringar.
Absolut, det balanserade tillvägagångssättet för att diskutera hedgefonder tillåter läsare att fatta välgrundade beslut om investeringar.
Artikeln presenterar en nyanserad syn på hedgefonder, där man noggrant tar upp både fördelar och nackdelar. Det är en välbalanserad undersökning av detta investeringsalternativ.
Absolut, artikeln ger en rättvis utvärdering av hedgefonder från olika vinklar.
Om du funderar på att investera i hedgefonder kommer den här artikeln att ge dig en god förståelse för hur de fungerar, riskerna och fördelarna de erbjuder.
Det är viktigt att noga överväga alla aspekter innan du investerar i hedgefonder. Den här artikeln gör ett bra jobb med att beskriva de viktigaste punkterna att tänka på.
Jag uppskattar noggrannheten i informationen. Det ger potentiella investerare en tydlig bild av vad de kan förvänta sig.
Även om artikeln ger värdefulla insikter om hedgefonder, skulle den tjäna på att erkänna kritiken och kontroverserna kring denna investeringsstrategi.
Det är en giltig poäng. Det är viktigt att ge en balanserad bild av hedgefonder, inklusive potentiell kritik.
Författaren ger en välstrukturerad och informativ översikt av hedgefonder, och visar effektivt egenskaperna, riskerna och fördelarna med sådana investeringar. Det är en övertygande läsning för både erfarna och nybörjare.
Faktum är att den här artikeln ger värdefulla insikter om hedgefonder, och vänder sig till en bred publik som är intresserad av att förstå investeringsalternativ.
Artikeln kommunicerar effektivt hedgefonders komplexitet och ger en detaljerad översikt utan att offra tydlighet. En lovvärd insats för att göra detta material tillgängligt för en bred publik.
Jag håller med, tydligheten i skriften gör den här artikeln till en värdefull resurs för alla som är intresserade av att förstå hedgefonder.
Den här artikeln ger en utmärkt översikt över hedgefonder och förklarar hur de fungerar och fördelarna och nackdelarna med att investera i dem. Den höga intellektuella nivån i skriften gör det lätt att förstå även för personer som inte är bekanta med begreppet hedgefonder.
Ja, det ger tillräckligt med detaljer men överväldigar inte läsaren.
Jag håller med, artikeln är på rätt nivå för personer som inte är bekanta med hedgefonder.
Även om artikeln är informativ, kan den dra nytta av att utforska potentiella etiska problem och kritik av hedgefonder.
Jag håller med, etiska överväganden är en viktig aspekt av investeringsval.
Det är en giltig poäng. Det är viktigt att överväga de etiska konsekvenserna av alla investeringar.