Phần lớn giao dịch trên thị trường ngoại hối, chẳng hạn như ngoại hối giao ngay, được thực hiện tại quầy. Kết quả là, tính minh bạch thương mại kém hơn, làm tăng rủi ro đối tác.
Hợp đồng tương lai hoàn toàn tập trung, với hầu hết các giao dịch diễn ra trên một sàn giao dịch. Khi giao dịch Hợp đồng Tương lai, rủi ro vỡ nợ của đối tác sẽ giảm đi.
Chìa khóa chính
- Giao dịch kỳ hạn liên quan đến việc mua và bán các hợp đồng giao hàng hóa hoặc công cụ tài chính trong tương lai, trong khi giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán tiền tệ.
- Giao dịch hợp đồng tương lai được thực hiện thông qua sàn giao dịch tập trung, trong khi giao dịch ngoại hối được thực hiện trên thị trường phi tập trung, không cần kê đơn.
- Giao dịch tương lai liên quan đến nhiều đòn bẩy hơn và yêu cầu ký quỹ cao hơn so với giao dịch ngoại hối, điều này có thể làm tăng lợi nhuận và thua lỗ.
Hợp đồng tương lai so với ngoại hối
Sự khác biệt giữa tương lai và forex là giá cả của thị trường tương lai là rõ ràng. Chỉ có hoa hồng được trả, một phần nhỏ so với số tiền được trả trên thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường ngoại hối được thực hiện bằng cách trả chênh lệch giá hoặc trả hoa hồng. Tuy nhiên, mức phí phải trả hiện tại cao hơn đáng kể so với mức phí sẽ phải trả trong tương lai. Các hợp đồng liên quan đến cặp ngoại hối và thị trường được giao dịch với đòn bẩy cao hơn so với hợp đồng tương ứng.
Hợp đồng tương lai kết hợp các loại tiền tệ và do đó có khái niệm về ngày hết hạn. Nói cách khác, chúng có một số ngày nhất định trước khi hết hạn.
Hợp đồng tương lai có tùy chọn để truy cập và đọc một số thông tin độc quyền, chẳng hạn như báo cáo vị thế hàng tuần của tổ chức. Báo cáo cam kết của thương nhân là một tên khác cho nó.
Ngược lại với thị trường ngoại hối, hàng hóa tương lai được định giá riêng. Hợp đồng tương lai được giao dịch với mức đòn bẩy thấp hơn các giao dịch khác.
Trong thị trường ngoại hối, còn được gọi là thị trường ngoại hối giao ngay, thương nhân có thể giữ các vị trí trong một khoảng thời gian vô hạn và cũng có thể mua các vị trí. Kết quả là, không có khái niệm hết hạn trên thị trường tiền tệ.
Báo cáo cam kết của nhà giao dịch, thường được thực hiện hàng tuần và các vị thế của tổ chức được báo cáo ở đây không có sẵn để xem hoặc đọc trên các sàn giao dịch ngoại hối.
Các mục và giá trị liên quan đến ngoại hối không độc lập; thay vào đó, chúng phụ thuộc vào các loại tiền tệ khác.
Bảng so sánh
| Các thông số so sánh | Futures | NGOẠI HỐI |
|---|---|---|
| Kiểu | Tập trung | Qua quầy |
| Lệ Phí | Chỉ hoa hồng | Hoa hồng hoặc chênh lệch đánh dấu |
| Tỉ lệ đòn bẩy | Thấp | Cao |
| Tiền tệ | Độc lập | Phụ thuộc |
| Hết hạn | Tồn tại | Không tồn tại |
Hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai hoàn toàn tập trung, với hầu hết các giao dịch diễn ra trên một sàn giao dịch. Trong trường hợp hợp đồng tương lai, rủi ro vỡ nợ của đối tác được giảm thiểu trong khi giao dịch.
Việc định giá của các thị trường kỳ hạn được thực hiện một cách đơn giản. Chỉ có hoa hồng được trả, đó là một phần nhỏ của chi phí giao dịch trên các sàn giao dịch tiền tệ.
Hợp đồng tương lai liên quan đến tiền tệ và do đó, có khái niệm về ngày hết hạn. Nói cách khác, chúng có một số ngày nhất định cho đến khi chúng hết hạn.
Hợp đồng tương lai có thể xem và đọc một số thông tin độc quyền, chẳng hạn như báo cáo vị thế hàng tuần của tổ chức.
Báo cáo cam kết của thương nhân là tên gọi khác của việc này. Ngược lại với thị trường ngoại hối, các sản phẩm liên quan đến hợp đồng tương lai được định giá riêng. Hợp đồng tương lai được giao dịch với mức đòn bẩy thấp hơn các loại giao dịch khác.
Forex là gì?
Giao dịch trong phần lớn các hình thức thị trường ngoại hối, chẳng hạn như ngoại hối giao ngay, chủ yếu được thực hiện qua quầy. Kết quả là làm giảm tính minh bạch trong thương mại, làm tăng rủi ro của bên đối tác.
Trong trường hợp thị trường ngoại hối, giao dịch được thực hiện bằng cách trả chênh lệch hoặc trả hoa hồng.
Tuy nhiên, các khoản phí được trả ở đây lớn hơn đáng kể so với các khoản phí được trả trong tương lai.
Trong các thị trường ngoại hối, bao gồm thị trường ngoại hối giao ngay, các nhà giao dịch có thể giữ các vị thế trong một thời gian dài và mua các vị thế. Kết quả là, trong trường hợp của thị trường ngoại hối, không có khái niệm hết hạn.
Báo cáo cam kết của nhà giao dịch, thường được tạo ra hàng tuần và các vị thế tổ chức được báo cáo ở đây không có sẵn để xem hoặc đọc trên các sàn giao dịch ngoại hối.
Các mục và giá trị liên quan đến ngoại hối không khép kín; đúng hơn, họ phụ thuộc vào các loại tiền tệ khác. Các hợp đồng liên quan đến các cặp ngoại hối và thị trường được giao dịch với đòn bẩy cao hơn.
Sự khác biệt chính giữa Hợp đồng tương lai và Forex
- Hợp đồng tương lai được tập trung hoàn toàn và giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch. Trong trường hợp Hợp đồng tương lai, rủi ro liên quan đến việc vỡ nợ của đối tác sẽ giảm đi khi giao dịch. Mặt khác, hầu hết thời gian, giao dịch của hầu hết các loại thị trường ngoại hối như ngoại hối giao ngay, được thực hiện qua quầy. Vì vậy, phát sinh tình trạng minh bạch thương mại kém đi rất nhiều, thậm chí còn làm tăng rủi ro cho đối tác.
- Khi các thị trường tương lai được giao dịch, việc định giá được thực hiện một cách đơn giản. Ở đây chỉ có số tiền hoa hồng được trả, đó là đáng kể ít hơn giao dịch được thực hiện trên thị trường ngoại hối. Mặt khác, trong trường hợp thị trường ngoại hối, giao dịch được thực hiện bằng cách trả chênh lệch chênh lệch hoặc trả hoa hồng. Tuy nhiên, các khoản phí được trả ở đây cao hơn đáng kể so với các khoản phí được trả trong tương lai.
- Các hợp đồng liên quan đến tương lai bao gồm tiền tệ và do đó có khái niệm ngày hết hạn. Nói cách khác, chúng có ngày hết hạn hữu hạn. Mặt khác, trong thị trường ngoại hối, cũng liên quan đến thị trường ngoại hối giao ngay, ở đây các nhà giao dịch có khả năng nắm giữ các vị trí mà họ sở hữu trong một thời gian không xác định và cũng có thể mua các vị trí. Do đó, điều đó có nghĩa là trong trường hợp thị trường ngoại hối, khái niệm hết hạn không tồn tại.
- Hợp đồng tương lai có khả năng xem và đọc một số thông tin độc quyền như báo cáo vị thế của tổ chức hàng tuần. Mặt khác được gọi là báo cáo cam kết của thương nhân. Tuy nhiên, mặt khác, thị trường ngoại hối không có khả năng xem hoặc đọc bất kỳ thông tin nào như báo cáo cam kết của nhà giao dịch được thực hiện hàng tuần và các vị thế tổ chức được báo cáo tại đây.
- Các sản phẩm liên quan đến hợp đồng tương lai được định giá độc lập, không giống như thị trường ngoại hối. Mặt khác, các sản phẩm và giá trị liên quan đến ngoại hối không độc lập mà phụ thuộc vào các loại tiền tệ hiện có khác.
- Việc giao dịch các hợp đồng tương lai được thực hiện với đòn bẩy tương đối thấp hơn. Mặt khác, giao dịch hợp đồng liên quan đến các cặp ngoại hối và thị trường được thực hiện với đòn bẩy cao hơn.
- https://books.google.com/books?hl=en&lr=lang_en&id=LkEf6cVMbKcC&oi=fnd&pg=PR1&dq=futures+and+forex&ots=IjIhUR9K9U&sig=CUsOyMHD4bVafZZprefdMa1vCwI
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38227-8_7
Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 2023 năm XNUMX
Tôi đã nỗ lực rất nhiều để viết bài đăng trên blog này nhằm cung cấp giá trị cho bạn. Nó sẽ rất hữu ích cho tôi, nếu bạn cân nhắc chia sẻ nó trên mạng xã hội hoặc với bạn bè/gia đình của bạn. CHIA SẺ LÀ ♥️
Chara Yadav có bằng MBA về Tài chính. Mục tiêu của cô là đơn giản hóa các chủ đề liên quan đến tài chính. Cô đã làm việc trong lĩnh vực tài chính khoảng 25 năm. Cô đã tổ chức nhiều lớp học về tài chính và ngân hàng cho các trường kinh doanh và cộng đồng. Đọc thêm tại cô ấy trang sinh học.
Tôi đánh giá cao lời giải thích chi tiết về cách hợp đồng tương lai liên quan đến tiền tệ và có ngày hết hạn, trái ngược với thị trường ngoại hối. Điều này thực sự làm nổi bật sự khác biệt giữa hai phương thức giao dịch.
Sự khác biệt giữa giao dịch hợp đồng tương lai tập trung và giao dịch ngoại hối phi tập trung được giải thích rõ ràng trong bài báo. Điều này cung cấp những hiểu biết có giá trị cho bất kỳ ai đang cân nhắc tham gia vào các thị trường này.
Lời giải thích của bài viết về việc giảm thiểu rủi ro trong giao dịch tương lai nhờ trao đổi tập trung rất sâu sắc. Nó giúp nhấn mạnh những lợi thế của giao dịch tương lai so với ngoại hối.
Sự rõ ràng trong việc giải thích báo cáo cam kết của nhà giao dịch và thông tin độc quyền có sẵn trong giao dịch tương lai sẽ bổ sung thêm một khía cạnh có giá trị để hiểu được sự khác biệt giữa giao dịch tương lai và giao dịch ngoại hối.
Bài viết đã giải thích rất tốt sự khác biệt giữa giao dịch tương lai và giao dịch ngoại hối. Tầm quan trọng của tính minh bạch thương mại trong giao dịch ngoại hối và giảm rủi ro đối tác trong giao dịch tương lai được trình bày chi tiết.
Tôi đồng ý, bài viết đưa ra một cái nhìn tổng quan toàn diện về hai loại hình giao dịch và sự khác biệt giữa chúng. Nó chắc chắn sẽ giúp mọi người hiểu những khái niệm này tốt hơn.
Lời giải thích chi tiết về sự khác biệt về phí và thanh toán giữa giao dịch tương lai và giao dịch ngoại hối rất rõ ràng. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải nhận thức được ý nghĩa tài chính của từng loại hình giao dịch.
Tôi hoàn toàn đồng ý. Hiểu các khía cạnh tài chính và sự khác biệt về chi phí là điều cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt trên thị trường giao dịch.
Bảng so sánh là một cách hữu ích để tóm tắt những khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai và ngoại hối. Nó rõ ràng và dễ hiểu.
Bài viết nêu bật một cách hiệu quả sự khác biệt về đòn bẩy giữa giao dịch tương lai và giao dịch ngoại hối cũng như cách điều này có thể tác động đến lợi nhuận và thua lỗ. Đó là một khía cạnh quan trọng cần xem xét đối với các nhà giao dịch.
Cuộc thảo luận về đòn bẩy thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ rủi ro liên quan đến từng loại hình giao dịch. Đó là một cái mở mắt cho nhiều người.
Đã đồng ý. Việc so sánh chi tiết đòn bẩy trong hai loại giao dịch là kiến thức cần thiết cho bất kỳ ai tham gia thị trường ngoại hối hoặc thị trường tương lai.